中央财政国库集中支付会计对账办法（2011年） 第十八条

第十八条 代理银行总行于每月终了后7个工作日内，向一级预算单位发出《××银行财政国库集中支付月报表》（附表3）、《××银行财政国库集中支付明细月报表》（附表4）及电子数据。