证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法（2018年） 第十一条

第十一条 证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当履行以下管理人职责：

依法办理资产管理计划的销售、登记、备案事宜；

对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理、分别记账，进行投资；

按照资产管理合同的约定确定收益分配方案，及时向投资者分配收益；

进行资产管理计划会计核算并编制资产管理计划财务会计报告；

依法计算并披露资产管理计划净值，确定参与、退出价格；

办理与受托财产管理业务活动有关的信息披露事项；

保存受托财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

以管理人名义，代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。