首页 外债转贷款外汇管理规定（2014年） 2． 财政性外债转贷款是指国家财政部门代表中央政府参与对外谈判和签约，并在其委托下根据政府协议等规定，由开展转贷款业务的政策性银行、国有商业银行和股份制商业银行作为转贷款债权人（或直接外债的债务人）向境内其他机构继续发放的贷款。 六、 外债转贷款外汇管理规定（2014年） 六、 2． 财政性外债转贷款是指国家财政部门代表中央政府参与对外谈判和签约，并在其委托下根据政府协议等规定，由开展转贷款业务的政策性银行、国有商业银行和股份制商业银行作为转贷款债权人（或直接外债的债务人）向境内其他机构继续发放的贷款。 六、 其他事项 （一） 承担直接外债还款责任的转贷款债权人，应当遵守国家有关外债管理和登记的各项规定。 （二） 政策性外债转贷款项下，经转贷款债权人或债务人授权的机构，可持书面授权书代为办理相关外汇管理手续。 （三） 政策性外债转贷款项下，转贷款合同中含有贷款项目下出国培训、考察、参加国际会议和聘请外国专家等相关费用条款的，债务人如需提取外汇现钞，由财政部门根据相关规定审核明… （四） 转贷款债权人、债务人办理外债转贷款债务保值业务，参照外债套期保值业务外汇收支相关规定办理。 （五） 转贷款债务人应当遵守审批部门、境外债权人、转贷款协议关于账户开立、资金划转、结售汇、使用等方面的限制性规定。 政策性外债转贷款协议对转贷款账户收支范围、个数及资金划转路径有明确要求且与本规定不一致的，开户银行可凭相关协议直接办理。 （六） 境内租赁公司对境内承租人办理融资租赁，外汇管理规定允许租赁公司向承租人收取外币租金的，承租人不需要到外汇局办理债务人逐笔登记手续。境内承租人可持租赁合同等凭证直… （七） 转贷款债权人（或财政外债转贷款的一级债务人）应于每月初10个工作日内向所在地外汇分局填报《外债转贷款签约（协议变更）及变动情况月报表》（见附1）。 外债转贷款项下直接从境外办理支付的，如用于向境外供货商支付设备价款，或向国内供货商和承包商支付设备价款和劳务费用等，转贷款债权人向外汇局填报附1时应在“备注栏”… （八） 办理转贷款业务的银行应建立健全外债转贷款业务内部管理制度。银行应按照本规定及有关外汇管理法规审核转贷款债权人及多级债务人的开销户、提款、结汇、购汇、还本付息及相… 银行应于每月初10个工作日内向所在地外汇分支局填报《外债转贷款账户开（销）户、账户收支及汇兑情况月报表》（见附2）。 （九） 外汇局应加强对银行的事后监管，定期或不定期的检查外债转贷款业务内部控制制度的执行情况、统计报告制度及业务合规性情况等。外汇局对银行和债务人办理转贷款项下结汇、购… （十） 本规定施行之日前已办理债务人登记但尚未了结的转贷款项目，均改按本规定要求办理相关手续。 附：1． 外债转贷款签约（协议变更）及变动情况月报表 2． 外债转贷款账户开（销）户、账户收支及汇兑情况月报表 附件2 1． 《财政部国家外汇管理局关于国际金融组织贷款项目外汇管理若干问题的通知》（财际字〔1999〕188号） 2． 《国家外汇管理局关于改进中国进出口银行外债转贷款外汇管理方式的通知》（汇发〔2009〕22号） 3． 《财政部国家外汇管理局关于改进部分地区国际金融组织转贷款项目外汇管理方式的通知》（财际〔2010〕7号） 4． 《国家外汇管理局关于进一步推进外国政府和国际金融组织转贷款外汇管理方式改革的通知》（汇发〔2011〕26号） 5． 《国家外汇管理局关于完善中国进出口银行外债转贷款外汇管理方式的通知》（汇发〔2011〕36号） 6． 《国家外汇管理局综合司关于简化北京地区部分外债管理程序的批复》（汇综复〔2012〕63号） （七） 目录 （一）