保险公司偿付能力监管规则第13号：流动性风险（2021年） 第二十一条

第二十一条 保险公司日常现金流管理至少应当包括以下内容：

定期监测公司现金流入和现金流出，分红保险账户、投资连结保险账户和万能保险账户等账户的现金流入和现金流出，以及各分支机构的现金流入和现金流出；

根据公司的经营活动、投资活动和融资活动，合理估计公司现金流需求；

合理调配资金，按时履行各项支付义务。