银行函证工作操作指引（2024年） 4．

4． “交收日期”填写该笔合约约定的尚未交割的日期，如为外汇掉期交易，截至函证基准日已经交收的交易无需填写，“交收日期”即为远端交割日期。远期结售汇的非固定期限交易，有最早交割日期和最晚交割日期，对填写询证函时已完成交收的按照实际交收日期填写，未完成的可填写交收期间的起止日期。