首页 保险公司偿付能力监管规则第13号:流动性风险(2021年) 四、 保险公司偿付能力监管规则第13号:流动性风险(2021年) 四、 四、 填报要求 保险公司应当按照要求填报“附表2-1:流动性覆盖率明细表”“附表2-2:流动性资产储备明细表”“附表2-3:经营活动净现金流回溯不利偏差率汇总表”及“附表2-4:净现金流汇总表”。 附表 2-1: 流动性覆盖率明细表 1. 公司整体现金流入 2. 公司整体现金流出 3. 现金及现金等价物 4. 流动性资产储备变现金额 5. LCR1(基本情景下公司整体流动性覆盖率) 6. LCR2(压力情景下公司整体流动性覆盖率) 7. LCR3(压力情景下不考虑资产变现的流动性 附表 2-2: 流动性资产储备明细表 1 货币市场基金 2 交易类及可供出售类国债 3 可提前支取的定期存款或协议存款 4 交易类及可供出售地方政府债、准政府债、政策性金融债 5 交易类及可供出售 AAA 级金融企业(公司)债 6 交易类及可供出售 AAA 级非金融企业(公司)债 7 境内债券型基金(开放式) 8 境外债券型基金(开放式) 9 上市股票 10 境内股票型基金(开放式) 11 境内混合型基金(开放式) 12 可转债 13 组合类保险资产管理产品(开放式) 14 其他境外权益 15 合计 附表 2-3: 经营活动净现金流回溯不利偏差率汇总表 1. 经营活动净现金流回溯不利偏差率 2. 经营活动现金流实际值 2.1 经营活动净现金流 2.2 经营活动现金流入 2.3 经营活动现金流出 3. 经营活动现金流预测值 3.1 经营活动净现金流 3.2 经营活动现金流入 3.3 经营活动现金流出 附表 2-4: 净现金流汇总表 1. 本年度累计净现金流 2. 上一会计年度净现金流 3. 上一会计年度之前的会计年度净现金流 附件3 三、 目录 附表 2-1: