银行函证工作操作指引（2024年） 4．

4． “起始日期”、“终止日期”栏仅适用于约定期限的账户类型。例如，对于定期存款、有固定期限的保证金存款等存在约定期限的账户类型，应当填写“起始日期”和“终止日期”，并在“备注”中填写“定期”或“保证金”等字样；对于活期存款，不需要填写“起始日期”和“终止日期”，可以填写“不适用”，在“备注”中填写“活期”字样即可。