商业银行流动性风险管理办法（试行）（2014年） 第三十四条

第三十四条 商业银行应当建立完备的管理信息系统，准确、及时、全面计量、监测和报告流动性风险状况。

管理信息系统应当至少实现以下功能：

每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口。

及时计算流动性风险监管和监测指标，并在必要时加大监测频率。

支持流动性风险限额的监测和控制。

支持对大额资金流动的实时监控。

支持对优质流动性资产及其他无变现障碍资产种类、数量、币种、所处地域和机构、托管账户等信息的监测。

支持对融资抵（质）押品种类、数量、币种、所处地域和机构、托管账户等信息的监测。

支持在不同假设情景下实施压力测试。