首页 中华人民共和国证券投资基金法(2015年) 第二章 基金管理人 第十九条 公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责: (七) 中华人民共和国证券投资基金法(2015年) (七) 第二章 基金管理人 第十九条 公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责: (七) 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (六) 目录 (八)